[코인 투자] 8. 차트 패턴

차트 패턴: 차트에서 유난히 자주 등장하는 가격 흐름을 패턴화한 이론

 

종류가 매우 많아 실제 매매에 유용할지를 잘 구분하여 익히는 것이 중요

 

1. 더블 탑 & 더블 바텀

• 상승 트렌드에서 나타나는 차트 패턴
• 주가가 두 개의 꼭대기를 형성하는 것을 의미함(더블 탑), 더블 바텀은 그 반대
• 차트가 상승하다가 두 번의 저항을 맞았다는 뜻
• 저항을 맞았다는 것은 매도세가 나온다는 뜻이고, 이는 하락이 나온다는 뜻임
• 두 개의 꼭대기 사이에 하락한 지점을 기준으로 그은 선을 '넥 라인' 이라고 함
• 넥 라인에서 리테스트가 나올 때 하락할 확률이 높아짐
• 만약 더블 탑을 넘어 쓰리 탑을 발견했다면 더블 탑과 똑같은 방식으로 떨어질 확률이 높고 하락의 세기가 더 강할 수 있음
• 더블 탑 패턴은 넥 라인을 돌파한 이후에 빠른 추격숏으로 따라 붙는게 원칙임
• 넥 라인을 돌파하더라도 보통 리테스트를 해주는 기간이 있기 때문에 너무 서두르지 않아도 됨
• 현물 매매를 한다면 넥라인에서 리테스트를 받고 하락할 때 추가 하락이 나올 수 있으니 빠르게 물량을 정리해주면 됨
• 반대로 선물 매매를 한다면 넥라인에서 리테스트를 받고 하락할 때 숏 포지션에 진입해보는 것이 괜찮음

2. 삼각 수렴

• 삼각 수렴 패턴은 이름처럼 주가가 삼각형 모양으로 수렴함
• 투자자들의 매수 매도 심리가 점점 약해지면서 주가가 수렴하게 되고 수렴이 끝나면 강한 상승 또는 하락으로 가격이 분출되는 형태
• 삼각 수렴이 나올 경우 그다음에 상승으로 이어질지 하락으로 이어질지 예측할 필요가 없음
• 이 확률을 예측해서 행동을 취하는 것은 너무 도박성 확률이기 때문에 시간을 갖고 기다려 방향성이 정해진 후 행동을 해도 늦지 않음
• 수렴이 깨질 때는 거래량이 증가함
• 수렴이 거래량을 동반하여 돌파됐을 때 포지션을 잡는 것이 아니라 리테스트가 나올 때 까지 기다렸다가 리테스트 받는 것을 확인하고나서 진입해야 함(이를 확인매매라고 부름)

3. 웻지 패턴

• 쐐기형 패턴이라고도 부름
• 손익비가 좋고 초보자들도 발견하기 쉬움
• 라이징 웻지 패턴이 나왔을 경우 타점을 잡는 방법은 주가가 거래량을 동반하면서 하단 추세선을 이탈해줬을 때 추격 숏으로 따라붙는 것임
• 만약 선물 거래를 한다면 패턴이 깨질 때 숏 포지션으로 대응하면 되고 현물 거래를 한다면 기존에 갖고 있던 물량을 빠르게 매도해주면 되는 것임
• 폴링 웻지 패턴이 나왔을 경우 타점을 잡는 방법은 주가가 거래량을 동반하면서 상단 추세선을 이탈해줬을 때 매수

4. 플래그 

• 플래그 패턴은 급격한 가격 상승 또는 하락 후 일정 기간 동안 가격이 횡보할 때 자주 보이는 패턴
• 상승이나 하락으로의 추가 도약을 위해 힘을 축적하는 기간
• 큰 상승 이후에 플래그 패턴이 나오면 계속 상승 추세를 이어가고, 큰 하락 이후에 플래그 패턴이 나오면 계속 하락 추세가 이어지는 것이 일반적임

• 불 플래그 패턴: 상승 추세를 이어나가다가 하락 채널을 그리며 만들어지는 플래그 패턴
• 베어 플래그 패턴: 하락 추세를 이어나가다가 상승 채널을 그리며 만들어지는 플래그 패턴
• 보통 5분에서 1시간 봉 정도의 짧은 프레임에서 자주 목격되는 것이 특징
• 플래그 패턴의 신뢰도를 높이기 위해서는 조건들이 필요함:

• 위의 그림과 같이 긴 하락 이후에 상승으로 추세 전환이 발생하면 반등인지 아닌지 확인하게 되는데, 거래량을 보면 거래량은 점점 줄어드는데 주가가 힘없이 그냥 올라가고 있기 때문에 조만간 베어 플래그가 완성되면서 추가적인 하락이 발생할 수 있는 것임
• 차트가 베어 플래그를 만들다가 어느 순간 추세선을 이탈하면서 거래량이 다시 증가한다면 현물 거래의 경우 갖고 있던 물량을 빨리 매도하면 되고 선물 거래의 경우 추격 숏으로 포지션에 진입하는 방식으로 대응하면 됨

• 반대로 불 플래그의 경우 추세선을 이탈하고 난 이후에 추격으로 현물 매수를 하거나 선물 롱 포지션을 잡아주는 것이 대응 방식임

5. 헤드앤숄더

• 상승 트렌드에서 자주 나타나는 차트 패턴
• 쓰리 탑과 다른 점은 첫 번째와 세 번째 꼭대기는 높이가 비슷하지만 두 번째 꼭대기는 더 높음
• 왼쪽 어깨와 오른쪽 어깨를 연결한 선이 넥 라인임(추세선)

• 대응 방식: 주가가 넥 라인을 하방 돌파할 때 현물 거래라면 갖고 있던 물량을 매도하는 방식으로, 선물 거래라면 숏 포지션에 진입

• 대응 방식: 주가가 넥 라인을 상방 돌파할 때 현물 거래라면 종목을 매수하는 방식, 선물 거래라면 롱 포지션에 진입
• 보통 헤드앤숄더 패턴은 고점에서, 역헤드앤숄더 패턴은 저점에서 발생함

6. 컵앤핸들

• 컵앤핸들 패턴 이후에는 주가가 이전 고점을 돌파하며 강한 상승 추세가 나오게 됨
• 그 이유는 해당 패턴은 전형적인 세력 매집 패턴이기 때문
• 컵이라고 불리는 매집 구간은 꽤 오랜시간동안 진행됨 - 큰 낙폭없이 지지를 받음
• 그 이후 한 번의 저항을 받으며 개미 털기를 함
• 그리고나서 세력들은 매집 물량을 팔기 위해 가격 펌핑을 연출함
• 이 패턴은 컵의 바닥부터 전 고점까지의 폭만큼 전 고점에서 상승하는 것이 일반적임
• 매매에 활용하는 방법: 핸들의 넥 라인(저항선)이 돌파되었을 때 포지션 진입

Reference

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I think it behooves one to have an internal locus of control. You think that you have control over your own destiny.
-Elon Musk-