[코인 투자] 11. RSI 와 다이버전스

RSI란 트레이더들에게 가장 인기 있는 보조지표 중 하나라고 할 수 있음

 

RSI는 차트에서 주가의 고점과 저점을 포착하는데 자주 사용됨

 

RSI: Relative Strength Index

 

특정 기간동안 가격 변동의 상대적인 강도를 측정하여 투자 심리를 분석하는데 유용하게 활용되는 지표임

 

RSI의 핵심은 절대저인 강도 비교가 아닌 상대적인 강도를 백분율로 표현하여 비교가 가능하다는 것임

 

RSI는 0에서 100 사이의 값을 가지게 되는데 RSI가 70 이상일 때는 과매수 국면이라고 하고, 30 이하일 때는 과매도 국면이라고 함

 

과매수: 과하게 매수가 발생했다는 뜻으로 곧 조정이 등장할 가능성이 높음을 암시 

 

과매도: 과하게 매도가 발생했다는 뜻으로 곧 반등이 등장할 가능성이 높음을 암시

 

즉, RSI를 활용하여 30 이하일 때는 매수하고 70 이상일 때는 매도하는 방법을 사용해 추세 전환 지점을 예측할 수 있음

 

하지만 추세가 강한 시장에서는 RSI가 과열권에 머물게 되면서 추세 지속이 등장할 수 있다는 예외적인 상황도 있음

 

따라서 RSI를 활용하여 매매를 할 때는 과매수, 과매도 도달 시점에 바로 매매하는 것이 아닌 과매수 구간에 머물던 RSI가 상단선을 하향 돌파할 시 매도, 과매도 구간에 머물던 RSI가 하단선을 상향 돌파할 시 매수하는 방식으로 대응하는 것이 중요함

다이버전스

실전 매매에서 RSI를 활용하기 위해서는 다이버전스 개념과 함께 활용하는 것이 좋음

 

다이버전스: 가격의 방향과 지표의 방향이 반대로 가는 현상을 의미함

 

상승 다이버전스: 하락 중 상승 추세 전환을 암시

• 주가의 저점은 낮아지는데 반해 RSI의 저점은 높아지는 현상

하락 다이버전스: 상승 중 하락 추세 전환을 암시

• 주가의 고점은 높아지는데 반해 RSI의 고점은 낮아지는 현상

RSI의 가장 큰 특징은 설정된 기간 중에서 전일 대비 현재 가격의 상승 정도가 어느정도 수준인가 혹은 하락 강도가 어느정도 수준인가를 나타내주는 것임

 

하락 다이버전스 해석: RSI가 감소하고 있으니 점차 매수세(상승 동력)가 줄어들고 있음을 알 수 있고 그렇기 때문에 여기서 고점을 추가적으로 갱신하지 못하면 가격이 떨어질 것이라고 예상할 수 있음(상승장이 힘을 잃어가고 있으므로 곧 하락할 수 있다는 경고 신호)

 

상승 다이버전스 해석: 가격은 낮아지지만 RSI가 높아지는 것을 보아 매수세(상승 동력)는 늘어나고 있음을 유추할 수 있고 그렇기 때문에 RSI의 저점을 추가적으로 이탈하지 못하면 가격은 올라갈 것이라고 예측할 수 있음(하락장이 힘을 잃어가고 있으므로 곧 상승할 수 있다는 신호)

 

'고점을 추가적으로 갱신하지 못한다'는 말은 이전 고점보다 더 높이 올라가지 못한다는 의미입니다. 

예를 들어 설명해드리겠습니다:

1. 첫 번째 상승 때 주가가 10,000원까지 올라갔다고 가정해보죠
2. 그 후 약간 조정을 받아서 9,500원까지 내려갔다가
3. 다시 상승할 때 이전 고점인 10,000원을 넘지 못하고 9,800원에서 멈춘다면
4. 이것을 "고점을 추가적으로 갱신하지 못했다"고 표현합니다

이런 현상이 RSI 하락 다이버전스와 함께 나타난다면:
- 주가는 상승하려고 시도하지만 이전 고점을 넘지 못하고
- RSI는 계속 하락하고 있다는 것은
- 시장의 상승 동력이 점점 약해지고 있다는 신호가 되므로
- 곧 하락 반전이 일어날 수 있다는 경고 신호로 해석됩니다

 

주의해야 할 점은 거래량도 함께 체크를 해야한다는 것임

 

다이버전스가 보이는데 거래량까지 줄어든다면 상승이나 하락의 힘이 강하지 못하다는 것을 알 수 있기 때문

Reference

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<GRIT>